基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.7681 | 2024/09/19 | 3.76 | 1.96 | 0.49 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.31 |
0.54 |
1.99 |
4.57 |
8.53 |
2.97 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.31 | 0.54 | 1.99 | 4.57 | 8.53 | 2.97 | N/A | 7.69 | 定期定額(原幣) | 0.31 | 0.27 | 0.94 | 2.55 | 4.76 | 5.67 | N/A | 5.44 | 單筆申購(台幣) | 1.01 | 1.87 | 4.41 | 7.71 | 9.57 | 8.45 | N/A | 15.7 | 定期定額(台幣) | 1.01 | 1.07 | 2.07 | 4.59 | 7.19 | 8.19 | N/A | 8.71 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.1 |
0.22 |
0.59 |
0.69 |
-0.17 |
0.8 |
0.49 |
0.93 |
1.27 |
0.33 |
-0.53 |
0.1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.48 |
-2.02 |
-0.28 |
-0.9 |
2.2 |
-0.08 |
1.85 |
1.16 |
-2.41 |
-4 |
0.89 |
2.44 |
|