基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5356 | 2024/09/19 | 5.40 | 2.43 | 0.77 | 0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.93 |
2.54 |
3.89 |
7.82 |
12.56 |
2.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.93 | 2.54 | 3.89 | 7.82 | 12.56 | 2.06 | N/A | 8.63 | 定期定額(原幣) | 0.92 | 1.77 | 2.65 | 4.64 | 7.38 | 7.56 | N/A | 6.42 | 單筆申購(台幣) | 0.61 | 1.18 | 4.41 | 7.58 | 14.65 | 17.51 | N/A | 15.45 | 定期定額(台幣) | 0.61 | 0.39 | 1.59 | 4.45 | 9.01 | 12.77 | N/A | 13.6 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.06 |
0.86 |
0.49 |
0.74 |
-0.12 |
0.65 |
0.45 |
0.65 |
1.53 |
1.78 |
-0.78 |
0.005 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.32 |
-1.39 |
-0.38 |
-0.85 |
2.26 |
-0.23 |
1.8 |
0.88 |
-2.15 |
-2.55 |
0.64 |
2.35 |
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