基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.4765 | 2024/09/19 | 3.76 | 1.96 | 0.49 | 0.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.31 |
0.53 |
1.97 |
4.56 |
8.63 |
3.03 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.31 | 0.53 | 1.97 | 4.56 | 8.63 | 3.03 | N/A | 7.88 | 定期定額(原幣) | 0.31 | 0.27 | 0.93 | 2.54 | 4.77 | 5.71 | N/A | 5.49 | 單筆申購(台幣) | 1.01 | 1.86 | 4.38 | 7.69 | 9.65 | 8.5 | N/A | 15.89 | 定期定額(台幣) | 1.01 | 1.06 | 2.05 | 4.58 | 7.19 | 8.22 | N/A | 8.75 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.1 |
0.21 |
0.59 |
0.68 |
-0.17 |
0.8 |
0.49 |
0.95 |
1.27 |
0.32 |
-0.54 |
0.1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.48 |
-2.03 |
-0.28 |
-0.91 |
2.2 |
-0.07 |
1.85 |
1.18 |
-2.41 |
-4.01 |
0.89 |
2.44 |
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