基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.1470 | 2024/09/19 | 6.08 | 4.40 | 0.47 | 0.54 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.78 |
1.91 |
3.75 |
8.49 |
14.44 |
9.03 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.78 | 1.91 | 3.75 | 8.49 | 14.44 | 9.03 | N/A | 11.9 | 定期定額(原幣) | 0.78 | 1.02 | 2.14 | 4.74 | 8.64 | 9.95 | N/A | 9.93 | 單筆申購(台幣) | 0.78 | 1.91 | 3.75 | 8.49 | 14.44 | 9.03 | N/A | 11.9 | 定期定額(台幣) | 0.78 | 1.02 | 2.14 | 4.74 | 8.64 | 9.95 | N/A | 9.93 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.77 |
1.94 |
0.62 |
0.41 |
0.38 |
1.39 |
0.64 |
0.72 |
2.04 |
1.64 |
-0.86 |
-0.45 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.62 |
0.57 |
0.25 |
0.08 |
1.82 |
0.85 |
0.5 |
1.13 |
-1.47 |
-2.15 |
1.47 |
1.15 |
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