基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.1484 | 2024/09/19 | 4.63 | 5.86 | 0.44 | 0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.13 |
3.24 |
4.12 |
10.32 |
16.82 |
4.72 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.13 | 3.24 | 4.12 | 10.32 | 16.82 | 4.72 | N/A | 8.96 | 定期定額(原幣) | 1.13 | 2.2 | 3.28 | 5.71 | 9.7 | 9.7 | N/A | 8.88 | 單筆申購(台幣) | 0.83 | 1.75 | 4.64 | 10.08 | 18.99 | 20.56 | N/A | 19.89 | 定期定額(台幣) | 0.83 | 0.78 | 2.19 | 5.51 | 11.39 | 15.01 | N/A | 16.12 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.13 |
1.28 |
0.69 |
0.78 |
-0.63 |
0.66 |
0.21 |
-0.26 |
3.27 |
4.02 |
-0.93 |
-1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.27 |
-0.09 |
0.31 |
0.45 |
0.8 |
0.11 |
0.06 |
0.15 |
-0.23 |
0.23 |
1.4 |
0.59 |
|