基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 30.6500 | 2024/09/19 | 10.61 | 15.70 | 0.21 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.57 |
10.85 |
12.97 |
12.15 |
10.33 |
10.09 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.57 | 10.85 | 12.97 | 12.15 | 10.33 | 10.09 | N/A | 31.32 | 定期定額(原幣) | 4.57 | 6.89 | 10.17 | 12.24 | 13.66 | 11.52 | N/A | 14.69 | 單筆申購(台幣) | 4.57 | 10.85 | 12.97 | 12.15 | 10.33 | 10.09 | N/A | 31.32 | 定期定額(台幣) | 4.57 | 6.89 | 10.17 | 12.24 | 13.66 | 11.52 | N/A | 14.69 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.59 |
5.7 |
1.28 |
3.16 |
-4.97 |
2.99 |
1.72 |
-3.75 |
5.97 |
3.85 |
-2.93 |
-5.98 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.79 |
-0.27 |
0.29 |
-0.39 |
1.37 |
0.02 |
1.85 |
0.27 |
-3.67 |
-6.98 |
1.61 |
0.33 |
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