基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9512 | 2024/09/19 | 6.57 | 18.56 | 0.19 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.87 |
12.41 |
12.36 |
12.49 |
8.30 |
-5.14 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.87 | 12.41 | 12.36 | 12.49 | 8.3 | -5.14 | N/A | 18.37 | 定期定額(原幣) | 4.87 | 8.38 | 11.31 | 12.52 | 12.11 | 6.7 | N/A | 7.33 | 單筆申購(台幣) | 4.55 | 10.8 | 12.92 | 12.24 | 10.31 | 9.22 | N/A | 29.35 | 定期定額(台幣) | 4.55 | 6.86 | 10.13 | 12.29 | 13.75 | 11.43 | N/A | 14.25 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.41 |
4.46 |
1.19 |
3.56 |
-6.62 |
1.83 |
0.81 |
-5.49 |
7.84 |
7.75 |
-3.47 |
-7.2 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-0.97 |
-1.5 |
0.2 |
0.01 |
-0.27 |
-1.13 |
0.93 |
-1.46 |
-1.8 |
-3.09 |
1.08 |
-0.88 |
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