基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 15.1600 | 2024/09/19 | 10.02 | 15.73 | 0.19 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.57 |
10.64 |
12.56 |
11.17 |
8.55 |
7.48 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.57 | 10.64 | 12.56 | 11.17 | 8.55 | 7.48 | N/A | 27.27 | 定期定額(原幣) | 4.57 | 6.79 | 9.95 | 11.78 | 12.7 | 10.16 | N/A | 12.8 | 單筆申購(台幣) | 4.57 | 10.64 | 12.56 | 11.17 | 8.55 | 7.48 | N/A | 27.27 | 定期定額(台幣) | 4.57 | 6.79 | 9.95 | 11.78 | 12.7 | 10.32 | N/A | 13.78 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.56 |
5.62 |
1.23 |
3.11 |
-5.05 |
2.95 |
1.59 |
-3.79 |
5.88 |
3.85 |
-3.11 |
-6.05 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.82 |
-0.35 |
0.24 |
-0.44 |
1.29 |
-0.01 |
1.72 |
0.23 |
-3.76 |
-6.99 |
1.43 |
0.26 |
|