基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.4707 | 2024/09/19 | 5.87 | 18.53 | 0.18 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.87 |
12.26 |
11.97 |
11.44 |
6.53 |
-6.65 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.87 | 12.26 | 11.97 | 11.44 | 6.53 | -6.65 | N/A | 15.67 | 定期定額(原幣) | 4.87 | 8.3 | 11.12 | 12.01 | 11.08 | 5.5 | N/A | 5.96 | 單筆申購(台幣) | 4.55 | 10.64 | 12.53 | 11.19 | 8.51 | 7.47 | N/A | 26.41 | 定期定額(台幣) | 4.55 | 6.78 | 9.94 | 11.77 | 12.69 | 10.15 | N/A | 12.77 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.39 |
4.39 |
1.16 |
3.49 |
-6.7 |
1.63 |
0.76 |
-5.58 |
7.7 |
7.67 |
-3.53 |
-7.26 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-0.99 |
-1.57 |
0.17 |
-0.06 |
-0.35 |
-1.34 |
0.88 |
-1.55 |
-1.94 |
-3.17 |
1.01 |
-0.95 |
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