基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6709 | 2024/09/19 | 5.04 | 4.07 | 0.56 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.98 |
2.50 |
3.28 |
9.28 |
15.42 |
4.55 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.98 | 2.5 | 3.28 | 9.28 | 15.42 | 4.55 | N/A | 10.08 | 定期定額(原幣) | 0.98 | 1.76 | 2.54 | 4.85 | 8.81 | 8.78 | N/A | 8.34 | 單筆申購(台幣) | 0.67 | 1.14 | 3.8 | 9.04 | 17.57 | 20.37 | N/A | 21.56 | 定期定額(台幣) | 0.67 | 0.38 | 1.48 | 4.65 | 10.48 | 14.05 | N/A | 15.57 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.92 |
1.13 |
0.17 |
0.85 |
-0.08 |
0.31 |
0.26 |
0.95 |
2.22 |
2.87 |
-0.54 |
-0.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.07 |
-0.25 |
-0.2 |
0.52 |
1.36 |
-0.23 |
0.12 |
1.36 |
-1.28 |
-0.92 |
1.8 |
1.54 |
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