基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.6699 | 2024/09/19 | 5.04 | 4.08 | 0.55 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.99 |
2.47 |
3.26 |
9.27 |
15.43 |
4.51 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.99 | 2.47 | 3.26 | 9.27 | 15.43 | 4.51 | N/A | 10.07 | 定期定額(原幣) | 0.99 | 1.75 | 2.53 | 4.84 | 8.81 | 8.77 | N/A | 8.32 | 單筆申購(台幣) | 0.68 | 1.12 | 3.78 | 9.03 | 17.57 | 20.32 | N/A | 21.55 | 定期定額(台幣) | 0.68 | 0.37 | 1.47 | 4.64 | 10.47 | 14.03 | N/A | 15.55 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.9 |
1.11 |
0.19 |
0.84 |
-0.1 |
0.32 |
0.27 |
0.95 |
2.21 |
2.87 |
-0.53 |
-0.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.04 |
-0.26 |
-0.18 |
0.52 |
1.34 |
-0.22 |
0.12 |
1.36 |
-1.29 |
-0.91 |
1.8 |
1.55 |
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