基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.8208 | 2024/09/19 | 3.70 | 3.35 | 0.42 | 0.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.24 |
0.17 |
1.41 |
6.19 |
12.19 |
6.22 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.24 | 0.17 | 1.41 | 6.19 | 12.19 | 6.22 | N/A | 11.99 | 定期定額(原幣) | 0.24 | -0.02 | 0.64 | 2.73 | 6.36 | 7.44 | N/A | 7.84 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 1.49 | 3.8 | 9.37 | 13.24 | 11.86 | N/A | 16.94 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 0.76 | 1.76 | 4.78 | 8.82 | 10 | N/A | 10.79 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.46 |
0.36 |
0.43 |
0.86 |
-0.11 |
0.69 |
0.38 |
1.38 |
1.86 |
1.38 |
-0.25 |
0.03 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.31 |
-1.01 |
0.05 |
0.54 |
1.33 |
0.14 |
0.23 |
1.8 |
-1.65 |
-2.41 |
2.09 |
1.62 |
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