基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.8236 | 2024/09/19 | 3.80 | 3.34 | 0.43 | 0.37 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.31 |
0.24 |
1.50 |
6.27 |
12.23 |
6.25 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.31 | 0.24 | 1.5 | 6.27 | 12.23 | 6.25 | N/A | 12.02 | 定期定額(原幣) | 0.31 | 0.05 | 0.72 | 2.82 | 6.44 | 7.5 | N/A | 7.89 | 單筆申購(台幣) | 1.01 | 1.56 | 3.9 | 9.46 | 13.28 | 11.89 | N/A | 16.98 | 定期定額(台幣) | 1.01 | 0.83 | 1.84 | 4.86 | 8.9 | 10.06 | N/A | 10.83 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.46 |
0.37 |
0.43 |
0.86 |
-0.13 |
0.72 |
0.38 |
1.39 |
1.86 |
1.38 |
-0.26 |
0.03 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.31 |
-1 |
0.06 |
0.53 |
1.31 |
0.17 |
0.23 |
1.8 |
-1.65 |
-2.41 |
2.08 |
1.62 |
|