基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.8905 | 2024/09/18 | 10.40 | 26.74 | 0.41 | 2.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.16 |
23.93 |
16.78 |
41.97 |
9.51 |
-55.73 |
-49.06 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 8.16 | 23.93 | 16.78 | 41.97 | 9.51 | -55.73 | -49.06 | -35.52 | 定期定額(原幣) | 8.16 | 17.91 | 18.63 | 23.1 | 18.39 | -0.59 | -20.9 | -30.38 | 單筆申購(台幣) | 8.25 | 25.17 | 19.77 | 46.02 | 10.18 | -53.45 | -47.48 | -41.67 | 定期定額(台幣) | 8.25 | 18.53 | 19.84 | 25.41 | 20.93 | 1.57 | -18.71 | -29.5 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
15.02 |
10.31 |
-3.27 |
-0.37 |
1.37 |
-5.3 |
-1.72 |
-4.59 |
4.3 |
29.91 |
-4.22 |
-0.73 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
14.17 |
8.94 |
-3.65 |
-0.7 |
2.8 |
-5.85 |
-1.87 |
-4.18 |
0.8 |
26.12 |
-1.89 |
0.86 |
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