基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2085 | 2024/09/18 | 9.51 | 2.76 | 0.95 | -0.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.29 |
1.02 |
4.53 |
10.73 |
16.08 |
-30.07 |
-27.63 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.29 | 1.02 | 4.53 | 10.73 | 16.08 | -30.07 | -27.63 | -14.49 | 定期定額(原幣) | -0.29 | 0.03 | 1.68 | 5.07 | 10.99 | 5.1 | -8.12 | -13.78 | 單筆申購(台幣) | -1.37 | -0.41 | 5.47 | 10.6 | 18.48 | -19.47 | -25.42 | -15.59 | 定期定額(台幣) | -1.37 | -1.48 | 0.71 | 4.95 | 12.83 | 9.77 | -2.67 | -9.39 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.23 |
2.06 |
1.05 |
1.14 |
0.67 |
1.11 |
1.07 |
3.33 |
1.2 |
-1 |
-0.16 |
2.06 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.08 |
0.68 |
0.68 |
0.82 |
2.11 |
0.57 |
0.93 |
3.74 |
-2.31 |
-4.79 |
2.18 |
3.66 |
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