基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0951 | 2024/09/18 | 4.17 | 0.50 | 3.05 | 0.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.46 |
1.35 |
2.79 |
6.63 |
11.79 |
-8.22 |
4.54 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.46 | 1.35 | 2.79 | 6.63 | 11.79 | -8.22 | 4.54 | 10.96 | 定期定額(原幣) | 0.46 | 0.9 | 1.61 | 3.26 | 6.6 | 4.16 | 2.23 | 2.81 | 單筆申購(台幣) | -0.63 | -0.08 | 3.7 | 6.5 | 14.1 | 5.69 | 7.71 | 14.8 | 定期定額(台幣) | -0.63 | -0.62 | 0.63 | 3.12 | 8.3 | 9.07 | 8.8 | 8.92 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.42 |
0.53 |
0.41 |
0.54 |
0.38 |
0.47 |
0.35 |
0.73 |
0.68 |
0.93 |
0.61 |
0.38 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.97 |
-1.71 |
-0.46 |
-1.06 |
2.75 |
-0.4 |
1.71 |
0.96 |
-3 |
-3.4 |
2.03 |
2.73 |
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