基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7095 | 2024/09/18 | 3.59 | 2.81 | 0.24 | -0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.62 |
-1.29 |
1.09 |
3.54 |
10.17 |
-0.15 |
7.38 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.62 | -1.29 | 1.09 | 3.54 | 10.17 | -0.15 | 7.38 | 17.1 | 定期定額(原幣) | -0.62 | -1.19 | -0.44 | 1.16 | 5.64 | 5.74 | 5.58 | 6.59 | 單筆申購(台幣) | -0.54 | -0.3 | 3.67 | 6.49 | 10.84 | 4.99 | 10.7 | 18 | 定期定額(台幣) | -0.54 | -0.69 | 0.57 | 3.05 | 7.86 | 8.08 | 8.89 | 9.38 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.46 |
-0.49 |
0.92 |
0.73 |
0.18 |
1.2 |
0.66 |
1.62 |
0.35 |
-1.58 |
0.95 |
0.53 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.84 |
-2.74 |
0.05 |
-0.86 |
2.55 |
0.32 |
2.02 |
1.86 |
-3.33 |
-5.91 |
2.38 |
2.87 |
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