基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.6450 | 2024/09/19 | 19.80 | 9.65 | 0.55 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.32 |
6.55 |
11.77 |
20.86 |
35.71 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.32 | 6.55 | 11.77 | 20.86 | 35.71 | N/A | N/A | 36.46 | 定期定額(原幣) | 4.32 | 4.38 | 6.74 | 12.81 | 21.98 | N/A | N/A | 22.56 | 單筆申購(台幣) | 4.32 | 6.55 | 11.77 | 20.86 | 35.71 | N/A | N/A | 36.46 | 定期定額(台幣) | 4.32 | 4.38 | 6.74 | 12.81 | 21.98 | N/A | N/A | 22.56 |
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指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.21 |
3.62 |
-0.68 |
2.53 |
1.13 |
4.17 |
2.53 |
2.84 |
-0.92 |
3.67 |
-0.45 |
-1.74 |
指標指數 |
3.96 |
6.89 |
-5.63 |
8.19 |
1.66 |
6.65 |
0.96 |
-3.19 |
2 |
4.49 |
0.96 |
-5.69 |
差額 |
-4.17 |
-3.26 |
4.95 |
-5.66 |
-0.53 |
-2.49 |
1.58 |
6.02 |
-2.92 |
-0.82 |
-1.4 |
3.94 |
|