基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12.8166 | 2024/09/19 | 15.31 | 11.11 | 0.49 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.64 |
8.10 |
11.21 |
21.12 |
33.24 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.64 | 8.1 | 11.21 | 21.12 | 33.24 | N/A | N/A | 28.17 | 定期定額(原幣) | 4.64 | 5.86 | 7.87 | 13 | 20.08 | N/A | N/A | 20.41 | 單筆申購(台幣) | 4.32 | 6.55 | 11.77 | 20.85 | 35.71 | N/A | N/A | 36.45 | 定期定額(台幣) | 4.32 | 4.38 | 6.74 | 12.81 | 21.98 | N/A | N/A | 22.56 |
|
指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.59 |
2.41 |
-0.77 |
2.92 |
-0.59 |
2.83 |
1.64 |
0.98 |
0.77 |
7.51 |
-0.91 |
-3.01 |
指標指數 |
3.96 |
6.89 |
-5.63 |
8.19 |
1.66 |
6.65 |
0.96 |
-3.19 |
2 |
4.49 |
0.96 |
-5.69 |
差額 |
-1.37 |
-4.48 |
4.86 |
-5.27 |
-2.26 |
-3.83 |
0.68 |
4.16 |
-1.23 |
3.02 |
-1.87 |
2.68 |
|