基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 13.3353 | 2024/11/07 | 19.96 | 11.16 | 0.62 | 0.21 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | -0.54 |
13.43 |
12.34 |
27.68 |
39.19 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(11/07) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.54 | 13.43 | 12.34 | 27.68 | 39.19 | N/A | N/A | 33.36 | 定期定額(原幣) | -0.54 | 7.18 | 9.19 | 14.55 | 22.47 | N/A | N/A | 24.18 | 單筆申購(台幣) | -0.2 | 11.9 | 11.89 | 27.85 | 39.88 | N/A | N/A | 43.35 | 定期定額(台幣) | -0.2 | 7.14 | 8.95 | 15.66 | 25.44 | N/A | N/A | 27.51 |
|
指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
基金 |
-1.84 |
6.53 |
2.59 |
2.4 |
-0.77 |
2.92 |
-0.59 |
2.83 |
1.64 |
0.98 |
0.77 |
7.51 |
指標指數 |
-1.12 |
6.15 |
3.96 |
6.89 |
-5.63 |
8.19 |
1.66 |
6.65 |
0.96 |
-3.19 |
2 |
4.49 |
差額 |
-0.73 |
0.38 |
-1.37 |
-4.48 |
4.86 |
-5.27 |
-2.26 |
-3.83 |
0.68 |
4.16 |
-1.23 |
3.02 |
|