基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.7181 | 2024/09/19 | 14.84 | 10.99 | 0.48 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.20 |
7.65 |
11.22 |
21.15 |
32.72 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.2 | 7.65 | 11.22 | 21.15 | 32.72 | N/A | N/A | 27.67 | 定期定額(原幣) | 4.2 | 5.41 | 7.42 | 12.54 | 19.6 | N/A | N/A | 19.93 | 單筆申購(台幣) | 3.88 | 6.1 | 11.78 | 20.88 | 35.19 | N/A | N/A | 35.93 | 定期定額(台幣) | 3.88 | 3.94 | 6.3 | 12.35 | 21.5 | N/A | N/A | 22.08 |
|
指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.58 |
2.41 |
-0.77 |
2.92 |
-0.59 |
2.83 |
1.64 |
0.98 |
0.77 |
7.51 |
-0.91 |
-3 |
指標指數 |
3.96 |
6.89 |
-5.63 |
8.19 |
1.66 |
6.65 |
0.96 |
-3.19 |
2 |
4.49 |
0.96 |
-5.69 |
差額 |
-1.37 |
-4.48 |
4.86 |
-5.28 |
-2.25 |
-3.83 |
0.68 |
4.17 |
-1.23 |
3.02 |
-1.86 |
2.68 |
|