基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 9.0765 | 2024/09/19 | 11.65 | 5.08 | 0.64 | 0.44 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | -0.50 |
0.73 |
4.85 |
12.96 |
14.61 |
-31.86 |
-39.20 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.5 | 0.73 | 4.85 | 12.96 | 14.61 | -31.86 | -39.2 | -9.23 | 定期定額(原幣) | -0.5 | -0.39 | 1.65 | 6.53 | 9.23 | 3.97 | -12.2 | -21.07 | 單筆申購(台幣) | -1.35 | 0.26 | 4.58 | 12.13 | 13.32 | -32.7 | -39.63 | -9.71 | 定期定額(台幣) | -0.5 | -0.39 | 1.65 | 6.53 | 9.23 | 3.97 | -12.2 | -21.07 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
2.38 |
0.86 |
2.57 |
-0.34 |
2.07 |
2.15 |
3.35 |
-0.04 |
2.94 |
-0.94 |
0.49 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.22 |
1.01 |
0.48 |
2.24 |
1.1 |
1.53 |
2.01 |
3.76 |
-3.54 |
-0.85 |
1.4 |
2.08 |
|