基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 6.7379 | 2024/09/16 | 10.52 | 5.57 | 0.65 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | -0.62 |
1.43 |
5.04 |
14.46 |
16.70 |
-34.13 |
-36.66 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.62 | 1.43 | 5.04 | 14.46 | 16.7 | -34.13 | -36.66 | -32.62 | 定期定額(原幣) | -0.62 | 0.23 | 2.36 | 7.18 | 9.8 | 4.08 | -12.09 | -17.99 | 單筆申購(台幣) | -1.79 | 0.05 | 6.09 | 14.4 | 19 | -24.16 | -34.8 | -28.74 | 定期定額(台幣) | -1.79 | -1.35 | 1.32 | 7.01 | 11.48 | 8.55 | -7.08 | -13.49 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.18 |
1.96 |
0.96 |
2.91 |
-1.01 |
1.55 |
1.9 |
2.59 |
0.96 |
4.96 |
-0.93 |
0.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.67 |
0.59 |
0.59 |
2.59 |
0.43 |
1.01 |
1.75 |
3 |
-2.54 |
1.17 |
1.4 |
1.64 |
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