基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.4822 | 2024/09/19 | 9.05 | 5.76 | 0.53 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.61 |
0.81 |
3.88 |
12.31 |
12.57 |
-34.71 |
-35.59 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.61 | 0.81 | 3.88 | 12.31 | 12.57 | -34.71 | -35.59 | -30.06 | 定期定額(原幣) | -0.61 | -0.16 | 1.65 | 5.99 | 7.69 | 1.7 | -13.3 | -18.32 | 單筆申購(台幣) | -1.23 | 1.33 | 5.94 | 14.32 | 11.76 | -32.38 | -34.35 | -31.28 | 定期定額(台幣) | 0.08 | 0.62 | 2.78 | 8.12 | 10.2 | 4.09 | -10.67 | -16.59 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.26 |
1.63 |
0.82 |
2.74 |
-1.16 |
1.31 |
1.72 |
2.59 |
0.67 |
4.37 |
-0.9 |
-0.19 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.11 |
0.26 |
0.45 |
2.41 |
0.27 |
0.77 |
1.58 |
3 |
-2.84 |
0.58 |
1.43 |
1.41 |
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