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1.瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)10.30592025/01/230.423.810.070.61

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)0.61 0.25 -0.14 2.08 1.70 0.10 -2.75
報酬率(%)(01/23) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)0.610.25-0.142.081.70.1-2.753.07
定期定額(原幣)0.610.22-0.410.771.932.161.531.47
單筆申購(台幣)0.610.25-0.142.081.70.1-2.753.07
定期定額(台幣)0.610.22-0.410.771.932.161.531.47
指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
基金 -1.39 1.22 -1.43 0.44 0.16 2.09 0.81 0.77 -1.52 0.71 -0.76 0.12
指標指數 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 0.28 0.26 0.95 -0.95 -1.22 -0.15 -0.06 -0.83 0.85 -0.17 0.59 0.35
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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