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1.瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11.23572025/01/230.674.40-0.010.82

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)0.72 -0.32 0.02 0.99 -0.39 -3.64 1.05
報酬率(%)(01/23) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立日
單筆申購(原幣)0.72-0.320.020.99-0.39-3.641.0512.4
定期定額(原幣)0.720.13-0.660.361.10.820.842.97
單筆申購(台幣)1.12-0.47-0.363.960.08-0.854.728.73
定期定額(台幣)1.120.2-0.831.032.572.33.434.73
指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)		 2024
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
基金 -1.71 0.69 -1.77 0.54 1.15 1.61 0.81 1.09 -1.9 0.25 -1.08 -0.48
指標指數 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 -0.05 -0.28 0.61 -0.85 -0.23 -0.63 -0.06 -0.51 0.47 -0.62 0.28 -0.24
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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