基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9535 | 2024/09/19 | 2.74 | 0.79 | 1.18 | 0.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.11 |
0.81 |
1.98 |
4.47 |
6.15 |
-3.29 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.11 | 0.81 | 1.98 | 4.47 | 6.15 | -3.29 | N/A | -0.18 | 定期定額(原幣) | 0.11 | 0.47 | 1.05 | 2.18 | 3.85 | 3.21 | N/A | 2.42 | 單筆申購(台幣) | 0.81 | 2.14 | 4.4 | 7.61 | 7.17 | 1.86 | N/A | 3.32 | 定期定額(台幣) | 0.81 | 1.26 | 2.18 | 4.21 | 6.25 | 5.67 | N/A | 5.71 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.22 |
0.38 |
0.3 |
0.55 |
0.35 |
0.21 |
0.24 |
0.35 |
0.42 |
0.55 |
0.56 |
0.19 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.16 |
-1.87 |
-0.57 |
-1.04 |
2.72 |
-0.67 |
1.6 |
0.58 |
-3.26 |
-3.78 |
1.98 |
2.54 |
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