基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0252 | 2024/09/19 | 5.72 | 0.80 | 2.69 | 0.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.58 |
2.03 |
3.61 |
8.92 |
18.01 |
10.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.58 | 2.03 | 3.61 | 8.92 | 18.01 | 10.06 | N/A | 20.32 | 定期定額(原幣) | 0.58 | 1.24 | 2.15 | 4.4 | 9.34 | 11.18 | N/A | 13.46 | 單筆申購(台幣) | 1.24 | 3.1 | 12.3 | 17.33 | 21.15 | 6.77 | N/A | 7 | 定期定額(台幣) | 1.24 | 2.38 | 5.8 | 10.34 | 15.9 | 15.26 | N/A | 15.68 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.45 |
0.86 |
0.38 |
0.81 |
0.44 |
0.43 |
0.87 |
0.9 |
0.85 |
1.33 |
0.47 |
0.8 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.93 |
-1.38 |
-0.48 |
-0.79 |
2.81 |
-0.44 |
2.23 |
1.14 |
-2.83 |
-3 |
1.9 |
3.14 |
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