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基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 10.2156 | 2025/01/23 | -0.11 | 3.06 | 0.23 | 0.46 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 0.20 |
0.27 |
0.11 |
3.66 |
6.15 |
1.55 |
N/A |
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報酬率(%)(01/23) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.2 | 0.27 | 0.11 | 3.66 | 6.15 | 1.55 | N/A | 2.21 | 定期定額(原幣) | 0.2 | 0.1 | -0.29 | 1.18 | 3.79 | 4.75 | N/A | 2.53 | 單筆申購(台幣) | 0.2 | 0.27 | 0.11 | 3.66 | 6.15 | 1.55 | N/A | 2.21 | 定期定額(台幣) | 0.2 | 0.1 | -0.29 | 1.18 | 3.79 | 4.75 | N/A | 2.53 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2025 |
2024 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
基金 |
-0.11 |
-0.9 |
1.44 |
-1.12 |
0.58 |
-0.46 |
2.26 |
0.49 |
0.96 |
-1.02 |
1.44 |
-0.69 |
指標指數 |
0.64 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
差額 |
-0.75 |
0.77 |
0.47 |
1.26 |
-0.82 |
-1.85 |
0.02 |
-0.38 |
-0.63 |
1.35 |
0.56 |
0.67 |
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