基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.1449 | 2024/09/16 | 4.59 | 1.84 | 0.74 | 0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.47 |
1.92 |
3.10 |
6.01 |
7.21 |
-15.29 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.47 | 1.92 | 3.1 | 6.01 | 7.21 | -15.29 | N/A | -18.54 | 定期定額(原幣) | 0.47 | 1.23 | 2.1 | 3.59 | 4.52 | 2.26 | N/A | -3.24 | 單筆申購(台幣) | 0.55 | 2.6 | 7.17 | 11.28 | 9.84 | -9.72 | N/A | -16.84 | 定期定額(台幣) | 0.55 | 0.83 | 3.28 | 6.49 | 8.2 | 6.27 | N/A | -0.07 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.3 |
1.23 |
0.48 |
0.82 |
-0.26 |
-0.01 |
0.2 |
1.38 |
0.66 |
1.49 |
-0.31 |
-0.12 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.09 |
-1.01 |
-0.39 |
-0.78 |
2.12 |
-0.89 |
1.55 |
1.61 |
-3.02 |
-2.84 |
1.11 |
2.22 |
|