基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3548 | 2024/09/19 | 6.59 | 1.91 | 1.21 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.64 |
2.35 |
4.19 |
9.51 |
15.79 |
-4.04 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.64 | 2.35 | 4.19 | 9.51 | 15.79 | -4.04 | N/A | -6.44 | 定期定額(原幣) | 0.64 | 1.42 | 2.66 | 5.17 | 8.49 | 7.99 | N/A | 4.03 | 單筆申購(台幣) | 0.9 | 5.47 | 12.49 | 17.86 | 17.72 | -8.71 | N/A | 1.69 | 定期定額(台幣) | 1.3 | 2.56 | 6.33 | 11.16 | 14.98 | 12.07 | N/A | 6.25 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.43 |
1.35 |
0.63 |
1.26 |
-0.05 |
0.25 |
0.65 |
1.48 |
1.09 |
1.95 |
-0.07 |
0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.95 |
-0.89 |
-0.24 |
-0.34 |
2.33 |
-0.63 |
2.01 |
1.71 |
-2.59 |
-2.38 |
1.35 |
2.63 |
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