基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2162 | 2024/09/16 | 10.51 | 5.57 | 0.65 | 0.73 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.62 |
1.42 |
5.03 |
14.45 |
16.69 |
-34.17 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.62 | 1.42 | 5.03 | 14.45 | 16.69 | -34.17 | N/A | -38.01 | 定期定額(原幣) | -0.62 | 0.22 | 2.35 | 7.17 | 9.79 | 4.06 | N/A | -3.61 | 單筆申購(台幣) | -1.79 | 0.04 | 6.08 | 14.39 | 18.99 | -24.2 | N/A | -30.37 | 定期定額(台幣) | -1.79 | -1.35 | 1.31 | 7 | 11.47 | 8.53 | N/A | 1.56 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.18 |
1.96 |
0.96 |
2.91 |
-1.01 |
1.55 |
1.9 |
2.58 |
0.96 |
4.96 |
-0.93 |
0.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.67 |
0.58 |
0.59 |
2.59 |
0.43 |
1.01 |
1.76 |
3 |
-2.54 |
1.17 |
1.41 |
1.64 |
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