基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6967 | 2024/09/19 | 9.97 | 3.08 | 0.79 | -0.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.81 |
1.89 |
5.14 |
9.94 |
17.91 |
-1.58 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.81 | 1.89 | 5.14 | 9.94 | 17.91 | -1.58 | N/A | -3.03 | 定期定額(原幣) | 0.81 | 0.86 | 2.29 | 5.43 | 11.21 | 11.68 | N/A | 9.88 | 單筆申購(台幣) | 0.81 | 1.89 | 5.14 | 9.94 | 17.91 | -1.58 | N/A | -3.03 | 定期定額(台幣) | 0.81 | 0.86 | 2.29 | 5.43 | 11.21 | 11.68 | N/A | 9.88 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.72 |
2.49 |
0.68 |
0.64 |
1.48 |
1.74 |
1.2 |
2.36 |
0.22 |
-1.39 |
0.42 |
1.3 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.1 |
0.24 |
-0.18 |
-0.95 |
3.85 |
0.87 |
2.55 |
2.6 |
-3.46 |
-5.73 |
1.84 |
3.65 |
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