基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.4352 | 2024/09/19 | 5.73 | 2.85 | 0.86 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.09 |
3.17 |
4.48 |
10.01 |
15.49 |
-14.77 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.09 | 3.17 | 4.48 | 10.01 | 15.49 | -14.77 | N/A | -15.64 | 定期定額(原幣) | 1.09 | 2.2 | 3.27 | 5.5 | 9.38 | 6.62 | N/A | 3.9 | 單筆申購(台幣) | 0.78 | 1.82 | 5.01 | 9.77 | 17.63 | -1.88 | N/A | -3.65 | 定期定額(台幣) | 0.78 | 0.81 | 2.2 | 5.31 | 11.05 | 11.5 | N/A | 9.65 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.06 |
1.22 |
0.6 |
0.97 |
-0.24 |
0.42 |
0.32 |
0.52 |
1.9 |
2.26 |
-0.05 |
-0.01 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.32 |
-1.03 |
-0.27 |
-0.63 |
2.13 |
-0.46 |
1.68 |
0.75 |
-1.78 |
-2.07 |
1.37 |
2.33 |
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