基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4967 | 2024/09/19 | 7.39 | 2.63 | 1.17 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.04 |
3.46 |
5.26 |
12.39 |
21.79 |
-5.70 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.04 | 3.46 | 5.26 | 12.39 | 21.79 | -5.7 | N/A | -5.13 | 定期定額(原幣) | 1.04 | 2.25 | 3.59 | 6.55 | 12.25 | 11.17 | N/A | 9.12 | 單筆申購(台幣) | 1.7 | 4.54 | 14.09 | 21.06 | 25.03 | -8.52 | N/A | -11.75 | 定期定額(台幣) | 1.7 | 3.39 | 7.3 | 12.63 | 18.99 | 15.39 | N/A | 12.19 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.84 |
1.59 |
0.66 |
1.25 |
-0.05 |
0.56 |
0.7 |
0.87 |
1.97 |
2.58 |
0.04 |
0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.55 |
-0.65 |
-0.21 |
-0.34 |
2.33 |
-0.32 |
2.06 |
1.1 |
-1.71 |
-1.75 |
1.47 |
2.62 |
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