基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 12.3800 | 2024/09/19 | 7.75 | 9.44 | 0.39 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2.23 |
4.30 |
5.81 |
14.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.23 | 4.3 | 5.81 | 14.21 | N/A | N/A | N/A | 23.43 | 定期定額(原幣) | 2.23 | 3.15 | 4.77 | 8.33 | N/A | N/A | N/A | 11.8 | 單筆申購(台幣) | 0.64 | 1.91 | 5.8 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | 21.4 | 定期定額(台幣) | 1.92 | 1.71 | 3.67 | 8.13 | N/A | N/A | N/A | 13.62 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.49 |
2.02 |
1.97 |
1.21 |
-2.62 |
1.98 |
1.13 |
-0.09 |
4.08 |
6.98 |
-2.27 |
-4.09 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.62 |
0.18 |
0.22 |
-2.59 |
0.9 |
-1 |
-3.1 |
-0.27 |
-0.87 |
-1.97 |
0.99 |
0.19 |
|