基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11.2700 | 2024/09/19 | 7.75 | 9.40 | 0.39 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2.27 |
4.34 |
5.88 |
14.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.27 | 4.34 | 5.88 | 14.16 | N/A | N/A | N/A | 23.39 | 定期定額(原幣) | 2.27 | 3.18 | 4.81 | 8.35 | N/A | N/A | N/A | 11.81 | 單筆申購(台幣) | 0.73 | 1.96 | 5.78 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | 21.37 | 定期定額(台幣) | 1.96 | 1.74 | 3.71 | 8.15 | N/A | N/A | N/A | 13.63 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.46 |
2.01 |
1.94 |
1.21 |
-2.54 |
1.84 |
1.21 |
-0.08 |
4.1 |
7 |
-2.27 |
-4.14 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.65 |
0.17 |
0.2 |
-2.59 |
0.98 |
-1.14 |
-3.02 |
-0.27 |
-0.84 |
-1.95 |
0.99 |
0.13 |
|