基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11.6800 | 2024/09/19 | 6.47 | 8.56 | 0.32 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 1.39 |
2.10 |
4.01 |
10.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.39 | 2.1 | 4.01 | 10.82 | N/A | N/A | N/A | 17.98 | 定期定額(原幣) | 1.39 | 1.42 | 2.93 | 6.17 | N/A | N/A | N/A | 9.06 | 單筆申購(台幣) | 1.04 | 2.5 | 6.02 | 13.18 | N/A | N/A | N/A | 18.06 | 定期定額(台幣) | 2.1 | 2.17 | 4.05 | 8.29 | N/A | N/A | N/A | 11.66 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.77 |
1.31 |
2.14 |
1.35 |
-2.8 |
2.24 |
1.36 |
0.36 |
3.78 |
5.28 |
-2.14 |
-4.2 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.89 |
-0.53 |
0.39 |
-2.45 |
0.71 |
-0.74 |
-2.87 |
0.18 |
-1.16 |
-3.67 |
1.11 |
0.07 |
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