基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 36.2179 | 2024/09/19 | 7.78 | 16.55 | 0.23 | 2.13 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.25 |
5.17 |
8.81 |
13.65 |
11.78 |
-7.31 |
-5.39 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.25 | 5.17 | 8.81 | 13.65 | 11.78 | -7.31 | -5.39 | 14.12 | 定期定額(原幣) | 2.25 | 4.04 | 6.63 | 9.73 | 11.91 | 9.09 | 2.8 | 3.7 | 單筆申購(台幣) | 2.25 | 5.17 | 8.81 | 13.65 | 11.78 | -7.31 | -5.39 | 14.12 | 定期定額(台幣) | 2.25 | 4.04 | 6.63 | 9.73 | 11.91 | 9.09 | 2.8 | 3.7 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.39 |
4.47 |
0.45 |
2.24 |
-4.04 |
3.18 |
-2.34 |
0.6 |
5.13 |
8.57 |
-4.77 |
-5.17 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.77 |
2.23 |
-0.42 |
0.64 |
-1.66 |
2.31 |
-0.98 |
0.83 |
1.45 |
4.24 |
-3.35 |
-2.82 |
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