基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2100 | 2024/09/19 | 15.09 | 9.17 | 0.37 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.95 |
11.32 |
12.32 |
13.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 5.95 | 11.32 | 12.32 | 13.35 | N/A | N/A | N/A | 12.1 | 定期定額(原幣) | 5.95 | 8.39 | 10.43 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | 12.81 | 單筆申購(台幣) | 6 | 11.54 | 14.05 | 15.53 | N/A | N/A | N/A | 15.93 | 定期定額(台幣) | 6.7 | 9.25 | 11.67 | 15.16 | N/A | N/A | N/A | 15.6 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.59 |
1.88 |
1.4 |
0.6 |
-1.49 |
2.54 |
1.65 |
-0.72 |
2.96 |
-0.73 |
-2.36 |
-2.11 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
2.02 |
-0.66 |
-0.64 |
-0.55 |
0.15 |
-0.36 |
-2.15 |
0.46 |
-1.31 |
-8.25 |
1.88 |
0.29 |
|