基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | 10.0040 | 2024/09/18 | 0.04 | N/A | N/A | N/A |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) | -4.02 |
-5.01 |
-8.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -4.02 | -5.01 | -8.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 定期定額(原幣) | -4.02 | -5.95 | -6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.3 | 單筆申購(台幣) | -5.05 | -6.35 | -7.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 定期定額(台幣) | -5.05 | -7.36 | -7.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.62 |
|
指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
基金 |
-3.59 |
0.74 |
1.75 |
1.76 |
-6.88 |
3.45 |
4.89 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差額 |
-2.3 |
3.26 |
-1.08 |
1.41 |
-1.68 |
-0.46 |
-3.16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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