| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 9.5900 | 2024/09/18 | -4.10 | N/A | N/A | N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | -7.43 |
-14.38 |
-12.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | -7.43 | -14.38 | -12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.1 | | 定期定額(原幣) | -7.43 | -13.12 | -13.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.58 | | 單筆申購(台幣) | -5.02 | -6.36 | -7.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | | 定期定額(台幣) | -5.03 | -7.35 | -7.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.6 |
|
| 指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
|
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-6.1 |
-6.07 |
4.1 |
1.45 |
-2.98 |
4.39 |
7.05 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
-4.81 |
-3.56 |
1.26 |
1.1 |
2.23 |
0.48 |
-1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|