基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 8.5200 | 2024/09/18 | 16.34 | 12.62 | 0.42 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 3.77 |
8.80 |
14.59 |
20.35 |
28.80 |
26.12 |
36.17 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.77 | 8.8 | 14.59 | 20.35 | 28.8 | 26.12 | 36.17 | 24.85 | 定期定額(原幣) | 3.77 | 5.55 | 9.4 | 14.82 | 21.56 | 23.3 | 30.31 | 54.58 | 單筆申購(台幣) | 3.77 | 8.8 | 14.59 | 20.35 | 28.8 | 26.12 | 36.17 | 24.85 | 定期定額(台幣) | 3.77 | 5.55 | 9.4 | 14.82 | 21.56 | 23.3 | 30.31 | 54.58 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
5.45 |
0.27 |
4.93 |
-3.98 |
4.92 |
2.28 |
-1.38 |
5.03 |
5.89 |
-2.84 |
-5.09 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-5.14 |
-0.52 |
-0.72 |
1.38 |
2.36 |
1.95 |
2.4 |
2.65 |
-4.61 |
-4.94 |
1.71 |
1.22 |
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