基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 7.5900 | 2024/09/18 | 20.84 | 15.19 | 0.33 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 4.25 |
11.02 |
20.63 |
18.68 |
12.84 |
28.51 |
31.44 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.25 | 11.02 | 20.63 | 18.68 | 12.84 | 28.51 | 31.44 | 9.67 | 定期定額(原幣) | 4.25 | 7.77 | 11.48 | 16.91 | 18.14 | 19.88 | 24.09 | 36.88 | 單筆申購(台幣) | 4.25 | 11.02 | 20.63 | 18.68 | 12.84 | 28.51 | 31.44 | 9.67 | 定期定額(台幣) | 4.25 | 7.77 | 11.48 | 16.91 | 18.14 | 19.88 | 24.09 | 36.88 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.17 |
7.79 |
-4.51 |
6.45 |
1.83 |
6.46 |
-0.66 |
-1.58 |
1.26 |
2.48 |
0.78 |
-4.95 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.94 |
5.95 |
-6.25 |
2.64 |
5.34 |
3.48 |
-4.88 |
-1.77 |
-3.69 |
-6.47 |
4.04 |
-0.67 |
|