基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大印度基金 | 20.3300 | 2024/09/18 | 19.59 | 8.99 | 0.68 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大印度基金 | 2.06 |
4.74 |
12.69 |
24.19 |
28.27 |
25.49 |
68.71 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.06 | 4.74 | 12.69 | 24.19 | 28.27 | 25.49 | 68.71 | 103.3 | 定期定額(原幣) | 2.06 | 2.23 | 6.75 | 13.8 | 24.75 | 27.77 | 42.47 | 85.93 | 單筆申購(台幣) | 2.06 | 4.74 | 12.69 | 24.19 | 28.27 | 25.49 | 68.71 | 103.3 | 定期定額(台幣) | 2.06 | 2.23 | 6.75 | 13.8 | 24.75 | 27.77 | 42.47 | 85.93 |
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指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.7 |
4.36 |
5.79 |
-0.85 |
2.45 |
1.6 |
3.32 |
2.88 |
5.79 |
1.77 |
-1.68 |
1.52 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-2.22 |
1.42 |
0.57 |
-2.11 |
0.98 |
0.76 |
0.77 |
0.67 |
-0.28 |
-4.66 |
0.54 |
0.95 |
|