基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新興亞洲基金 | 13.1900 | 2024/09/19 | 16.52 | 12.19 | 0.44 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新興亞洲基金 | -2.22 |
-5.85 |
5.69 |
20.68 |
19.91 |
-3.72 |
21.12 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.22 | -5.85 | 5.69 | 20.68 | 19.91 | -3.72 | 21.12 | 31.9 | 定期定額(原幣) | -2.22 | -4.35 | -0.07 | 8.73 | 16.88 | 13.99 | 10.45 | 26.36 | 單筆申購(台幣) | -3.25 | -5.62 | 3.97 | 19.76 | 19.11 | -4.45 | 19.76 | 30.9 | 定期定額(台幣) | -2.22 | -4.35 | -0.07 | 8.73 | 16.88 | 13.99 | 10.45 | 26.36 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.1 |
-0.79 |
7.79 |
1.01 |
-0.23 |
4.04 |
7.38 |
1.77 |
4.14 |
5.74 |
-3.11 |
-2.12 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-5.8 |
-0.21 |
4.69 |
-0.18 |
-1.35 |
1.88 |
3.75 |
5.59 |
0.11 |
-1.35 |
0.61 |
0.29 |
|