| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 12.9471 | 2024/09/16 | 1.52 | 0.09 | 3.33 | 0.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 0.11 |
0.46 |
1.06 |
2.19 |
3.95 |
5.94 |
10.12 |
|
|
|
| 報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 0.11 | 0.46 | 1.06 | 2.19 | 3.95 | 5.94 | 10.12 | 29.47 | | 定期定額(原幣) | 0.11 | 0.29 | 0.57 | 1.14 | 2.14 | 3.1 | 5.06 | 12.59 | | 單筆申購(台幣) | -0.06 | 1.38 | 3.55 | 4.74 | 4.31 | 11.04 | 12.91 | 20.89 | | 定期定額(台幣) | -0.06 | 0.61 | 1.37 | 2.79 | 4.01 | 5.1 | 8.03 | 10.87 |
|
| 指標指數 |
恆生指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.15 |
0.19 |
0.16 |
0.22 |
0.22 |
0.16 |
0.17 |
0.19 |
0.18 |
0.2 |
0.21 |
0.15 |
| 指標指數 |
3.72 |
-2.11 |
-2 |
1.78 |
7.39 |
0.18 |
6.63 |
-9.16 |
0.03 |
-0.41 |
-3.91 |
-3.11 |
| 差額 |
-3.57 |
2.3 |
2.16 |
-1.56 |
-7.17 |
-0.02 |
-6.46 |
9.36 |
0.15 |
0.6 |
4.13 |
3.26 |
|