基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大大中華TMT基金(人民幣) | 13.8400 | 2024/09/19 | 8.04 | 17.27 | 0.29 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大大中華TMT基金(人民幣) | -3.35 |
-9.31 |
-2.40 |
18.90 |
25.14 |
-13.07 |
16.01 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.35 | -9.31 | -2.4 | 18.9 | 25.14 | -13.07 | 16.01 | 38.4 | 定期定額(原幣) | -3.35 | -5.65 | -2.73 | 5.13 | 18.17 | 12.48 | 5.46 | 15.02 | 單筆申購(台幣) | -2.68 | -8.11 | -0.09 | 22.48 | 26.33 | -8.44 | 19.94 | 23.9 | 定期定額(台幣) | -2.68 | -4.91 | -1.65 | 7.26 | 20.93 | 15.13 | 8.81 | 14.22 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.69 |
-9.25 |
7.6 |
3.91 |
-4.18 |
1.36 |
6.66 |
2.03 |
5.09 |
10.22 |
-3.74 |
-3.2 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
6.2 |
-8.68 |
10.91 |
4.59 |
-6.07 |
0.75 |
-2.7 |
8.32 |
6.95 |
12.35 |
-0.57 |
-1.19 |
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