基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.2384 | 2024/05/27 | 0.84 | 6.27 | -0.05 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.36 |
-0.85 |
0.24 |
-0.15 |
8.71 |
13.04 |
12.40 |
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報酬率(%)(05/27) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.36 | -0.85 | 0.24 | -0.15 | 8.71 | 13.04 | 12.4 | 22.39 | 定期定額(原幣) | 1.36 | -0.08 | 0.38 | -0.2 | 2.85 | 5.28 | 7.4 | 9.83 | 單筆申購(台幣) | 1.36 | -0.85 | 0.24 | -0.15 | 8.71 | 13.04 | 12.4 | 22.39 | 定期定額(台幣) | 1.36 | -0.08 | 0.38 | -0.2 | 2.85 | 5.28 | 7.4 | 9.83 | 單筆申購(年化) | 17.54 | -3.36 | 0.48 | -0.15 | 4.26 | 4.17 | 2.37 | 2.36 | 定期定額(年化) | 17.54 | -0.3 | 0.75 | -0.2 | 1.41 | 1.73 | 1.44 | 1.09 |
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指標指數 |
印尼綜合 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
基金 |
-2.49 |
0.25 |
1.48 |
-0.05 |
0.08 |
1.31 |
-3.1 |
-1.91 |
0.08 |
0.99 |
1.43 |
-0.53 |
指標指數 |
-0.75 |
-0.37 |
1.5 |
-0.89 |
2.71 |
4.87 |
-2.7 |
-0.19 |
0.32 |
4.05 |
0.43 |
-4.08 |
差額 |
-1.74 |
0.62 |
-0.02 |
0.85 |
-2.63 |
-3.56 |
-0.4 |
-1.72 |
-0.23 |
-3.05 |
0.99 |
3.55 |
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