基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 14.9220 | 2024/09/18 | 10.89 | 16.79 | 0.33 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.92 |
10.41 |
12.63 |
20.71 |
25.31 |
0.62 |
19.38 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.92 | 10.41 | 12.63 | 20.71 | 25.31 | 0.62 | 19.38 | 49.22 | 定期定額(原幣) | 4.92 | 7.22 | 10.57 | 14.86 | 19.61 | 15.97 | 16.65 | 23.09 | 單筆申購(台幣) | 3.79 | 8.85 | 13.63 | 20.57 | 27.9 | 15.87 | 23 | 829.13 | 定期定額(台幣) | 3.79 | 5.6 | 9.51 | 14.71 | 21.52 | 21.35 | 24.14 | 28.91 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.4 |
4.26 |
1.02 |
5.22 |
-7.01 |
2.75 |
2.1 |
-3.4 |
8.24 |
10.02 |
-3.21 |
-6.85 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-1.99 |
-1.71 |
0.03 |
1.67 |
-0.67 |
-0.22 |
2.22 |
0.62 |
-1.39 |
-0.82 |
1.33 |
-0.54 |
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